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• Causación de provisiones mensuales y semestrales • Causación de facturas y notas de adeudo • Compensación de acreedores y deudores • Anulaciones de provisiones una vez ingresada la factura • Comprobaciones de saldos de las cuentas de gastos e ingresos. • Realización de traspasos analíticos entre sociedades. • Periodificación de gastos por seguros y auditorias. • Cargue de batch para las sociedades. • Conciliaciones de cargos y/o abonos. • Registro de ingreso y salidas del banco. • Compensación de partidas bancarias. • Conciliación bancaria de partidas abiertas. • Reclasificación de partidas. • Compensaciones de cuentas por pagar y por cobrar.

• Causación de legalizaciones gastos de viaje y varios • Causación cajas menores • Compensación de acreedores • Seguimiento y realización planes de acción (Auditoria) • Realización de muestreos de auditoria para verificación de controles SOX y SARO • Realización de informes de indicadores de riesgo financiero • Realización de notas a los estados financieros trimestrales • Validación información para presentación del XBRL a Supersociedades • Generación de balance mensuales para cierres • Verificación de ingresos correspondientes a sobrantes de legalizaciones • Envió de cuentas por pagar para reembolsos • Reclasificación de cuentas de Colgaap a NIIF • Revisión preliminar balance de comprobación en saldos de cuentas de legalizaciones y cajas menores • Preparación de información exógena formatos 1058, 5248, 5251, 5252 y 2276.

• Generar flujos de caja estimados. • Proyección de presupuestos mensuales. • Programación de pagos semanales. • Generación de comprobantes. • Liquidación de nómina, prestaciones legales, parafiscales. • Relación de la terminación de contratos. • Controlar el cronograma de vacaciones del personal, así como tramitar las reprogramaciones. • Recibir, examinar, elaborar, clasificar, codificar y efectuar el correcto registro contable de documentos, conciliaciones. • Elaboración de facturas y prefacturas • Anulación de facturas • Impresión de facturas y ordenes • Organizar facturas por consecutivo • Generación de informes • Seguimiento y cobro de cartera. • Confirmación telefónica para radicación de facturas. • Elaboración de órdenes de compras • Seguimiento al proceso de compras a proveedores • Programación mensual o según necesidad de solicitud de materiales, insumos y servicios de acuerdo con las necesidades. • Solicitud de cotizaciones • Registro de proveedores según parámetros

Radicación de facturas • Confirmación de datos telefónicos y por correo • Envió de proformas • Envió de documentación por mensajería Envia • Seguimiento de novedades • Envió de dictámenes • Gestión documental de facturas y proformas • Validación de pagos • Facturación de pedidos • Reemplazo en licencias en área de facturación.

• Operaciones en efectivo y en cheque • Consignaciones en cheque • Expedición de cheques de gerencia • Pago de impuestos • Transferencias puntuales e interbancarias • Pago de giros nacionales • Pago de giros extranjeros • Cancelación de prestamos • Abonos a capital • Cuadre de canje

• Apertura de cuentas de ahorros, corrientes, CDT fondos de inversión • Entrega de extractos bancarios • Generación de certificados • Radicación de reclamos • Entrega chequeras • Entrega de tarjetas • Cobro de cartera • Envío de correspondencia